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【万和城代理注册】跨境人民币结算便利化升级

原标题:跨境人民币结算便利化升级

摘要 【跨境人民币结算便利化升级】在业内人士看来,此次CFETS人民币汇率指数的权重调整,与当前中国对外贸易额权重的调整方向基本一致,主要目的是增强人民币货币篮子与贸易结构的匹配度。(城市金融报)

  1月4日,人民币对美元汇率大幅上涨,境内在岸市场人民币兑美元汇率一度创下过去12个月以来最高点6.4587;境外离岸市场人民币兑美元汇率则一度触及过去12个月以来最高点6.4362。

  1月5日,央行授权中国外汇交易中心公布人民币对美元汇率中间价报6.4760元,较上一交易日大幅上升648基点,一举升破6.50、6.49、6.48三个关口,创2018年6月22日以来新高。离岸人民币升破6.43关口,日内涨逾250点,在岸人民币升破6.45关口。截至1月5日17:00,离岸人民币对美元报6.4436。

  值得注意的是,月4日央行、发改委、商务部等六大部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》,进一步拓宽跨境人民币使用范畴与人民币跨境流动操作便利化。

  人民币买涨升温

  2020年12月31日,外汇交易中心发布公告称,调整CFETS人民币汇率指数的货币篮子权重,新版指数自2021年1月1日起生效。具体而言,美元的CFETS指数权重由0.2159降至0.1879;欧元权重则从0.1740升至0.1815。

  在业内人士看来,此次CFETS人民币汇率指数的权重调整,与当前中国对外贸易额权重的调整方向基本一致,主要目的是增强人民币货币篮子与贸易结构的匹配度。

  “我们的汇率估值模型显示,此次权重调整对人民币汇率波动的影响并不大。”一位国有大型银行外汇交易员表示。尽管美元权重调低有助于缓冲美元贬值对人民币汇率指数的上涨压力,但欧元等权重增加且欧元兑美元持续升值,又赋予人民币汇率指数新的上涨动能,因此两者相互对冲之下,权重调整对人民币汇率波动的影响显得相对中性。

  此外,不少对冲基金还在离岸外汇衍生品交易市场买入3个月执行价在6.2-6.3之间的人民币看涨期权或掉期交易头寸,因为他们发现越来越多海外投行近日都将人民币兑美元汇率均衡估值至6.2-6.3之间。

  “这背后,是多数对冲基金与量化投资机构都在押注美元持续贬值。”海投全球创始人兼CEO王金龙分析说。当前华尔街投资机构普遍认为,美联储货币宽松周期与美元走低周期将高度重合,即未来1-2年美联储只要延续当前极其宽松的货币政策,美元指数将在这段时期跌跌不休,除非全球再度出现黑天鹅事件激发美元避险需求。

  人民币国际化进程提速

  1月4日人民币汇率快速飙涨的另一个驱动因素,是当天央行、发改委、商务部等六大部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》(下称《通知》)。

  《通知》共包括五个部分,共十五条,涵盖围绕实体经济需求推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面内容。

人民币中间价新年二连涨!业内:或保持升值势头

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  具体来看,在推动更高水平贸易投资人民币结算便利化方面,《通知》提出,在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点,支持贸易新业态跨境人民币结算。境内银行可在“展业三原则”的基础上,为优质企业办理货物贸易、服务贸易跨境人民币结算,以及资本项目人民币收入(包括外商直接投资资本金、跨境融资及境外上市募集资金调回等)在境内的依法合规使用。

  同时,在满足监管要求的前提下,《通知》支持境内银行与合法转接清算机构、非银行支付机构在依法合规的前提下合作为跨境电子商务、市场采购贸易方式、外贸综合服务等贸易新业态相关市场主体提供跨境人民币收付服务。

  在简化跨境人民币结算流程方面,《通知》明确,优化跨境人民币业务重点监管名单形成机制,支持单证电子化审核,在全国范围内开展对外承包工程类优质企业跨境人民币结算业务便利化试点,优化跨国企业集团经常项目下跨境人民币集中收付安排。跨国企业可指定作为主办企业的境内成员企业,根据实际需要在异地开立人民币银行结算账户,办理经常项目下跨境人民币集中收付业务。

  苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示,在大力推进人民币国际化的当下,便利的跨境人民币结算能有力推动跨境人民币在更多场景中的使用。

  在多位业内人士看来,《通知》令人民币跨境使用便利性大幅拓宽同时,带动海外人民币需求增加,助力人民币国际化进程提速。

  除了在跨境人民币结算方面提供便利外,《通知》还强调了进一步优化跨境人民币投融资管理,其中包括放宽对部分资本项目人民币收入使用限制、便利外商投资企业境内再投资、取消对外商直接投资业务相关专户管理要求等方面内容。

  金融机构面临更高要求

  中国人民大学助理教授王鹏认为,《通知》整体内容围绕加强跨境人民币流动性,提升跨境人民币的便捷性、适用性以及有效性方面展开。

  “此前,我国对于外汇、人民币跨境支付等方面的管理以及使用流程方面趋严。但随着我国对外开放的进一步扩大,提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,因此,在此过程中,需要进行大量的跨境支付结算,从而也对人民币跨境支付提出了更多要求,传统的管理方式不再适用于当前的宏观环境。”王鹏进一步指出。

  王鹏强调,从目前我国经济发展大背景来看,即使当前国外疫情尚未好转,但中国继续坚持对外开放,积极拥抱世界、走向世界的原则不会动摇,利用国际资源拓展国内市场、开发国外市场的力度不会降低。此外,我国在资本市场改革、拓宽对外投资领域,引导外部投资机构、金融机构入华、入市等方面的趋势也依旧是不可阻挡的。“随着《通知》的进一步推行,上海自贸港、粤港澳大湾区以及海南自贸区等,将迎来更多的发展机会,未来也可能会有更多自贸区在国内落地。”

  此外,值得注意的是,黄大智表示,跨境人民币业务开展的限制有所放宽,为银行、支付机构等扩大资本及经常项目下的跨境人民币结算提供了机遇,同时,当前监管对于金融机构反洗钱、反恐怖融资等领域的监管红线仍在收紧。开展跨境人民币业务的金融机构也将面临更高要求,在业务开展的合规性方面也将迎来更高挑战。

  而央行等六部门也在《通知》中强调,境内银行应不断丰富人民币金融产品,为市场主体在对外经贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务,同时按照相关规定在办理跨境人民币业务时,应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。

(文章来源:城市金融报)

(责任编辑:younannan)

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