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【万和城平台网】银行股8连跌!资金连续11日加仓银行ETF(512800)坚定看多后市!

周五(12月11日),A股三大指数全天高开低走,各板块普跌。蓝筹股虽相对抗跌,但银行板块最近8个交易日全部收跌。有分析认为这与市场对流动性的担忧有关:11月末,社融存量余额283.25万亿,较上个月回落了0.1个百分点,是去年10月以来的首次下降。

不过,分析认为银行股经历连续8连跌,流动性预期很大程度计入股价表现,后续市场更关注的则可能是其他超预期事件:比如下周的MLF操作,以及美联储宽松政策对国内市场的影响。

从K线图角度分析,从市场主流的银行指数ETF交易品种——银行ETF(512800)走势上看,自今年3月以来,银行ETF紧密复制了银行指数走势,支撑重心逐级抬升,在经济复苏向好的大背景下,指数趋势性走势并未被破坏。

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一、资金连续11个交易日涌入,疯狂吸筹超13亿元

从资金角度上看,本周银行板块的ETF基金继续获得大资金连续加仓。这从银行ETF申购情况上体现的尤为明显,截至12月11日,银行ETF(512800)份额最近11个交易日已连续净增长,这意味资金在此期间不断加仓银行ETF,根据上交所官方公布的银行ETF份额增量、及其区间成交均价估算,银行ETF过去11个交易日的净流入额高达13.76亿元。

而从融资客动向上看,杠杆资金在银行股近期回调之际,并未撤退,反而加大力度埋伏银行板块。12月11日,银行ETF(512800)最新融资余额达到9.05亿元,刷新了10月中旬以来的融资余额最高纪录。

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二、北向资金一周抄底银行股近20亿元

Wind数据显示,截至12月11日,根据北向资金持股及区间成交均价估算,北上资金本周逆市净买入银行股19.42亿元,为一周净买入最多的行业之一。

其中,兴业银行本周获得北上资金5.29亿元的净买入,为本周净买入最多的银行股;北京银行、民生银行、平安银行、光大银行、交通银行也获得超亿元净买入,分别为3.72亿元、3.11亿元、1.81亿元、1.52亿元、1.28亿元;中国银行、招商银行、长沙银行等则获得超千万元的净买入。

三、经济复苏是最大主线,银行股或为上行阻力最小的方向

当前银行板块估值处于历史最低,机构持仓比例为历史新低,悲观预期充分反映。复盘银行股历史行情可以发现,宏观经济是对银行估值产生影响最核心的因素,银行股本质是周期股,除2014年底的行情由流动性驱动外,其他几轮趋势性行情均与经济景气度相关。而随着国内复工复产的稳步推进,经济改善预期逐步强化,银行股的悲观预期逐渐修复。中金公司日前研报预计,A股和H股银行指数未来3~5个季度的上涨空间分别为50%和60%。

业内分析人士认为,在A股热门赛道的估值已计提未来数年成长性的背景下,业绩增长驱动、低估值的银行股或为上行阻力最小的方向,经历疫情的洗礼,银行股坏账充分暴露,资产质量充分改善,在2021年,可能仍是不错的布局选择。

对于资金近期集中流入的银行ETF(512800)而言,亦有分析认为加仓资金将继续首选头部品种,强者恒强。作为场内交易型工具,银行ETF仓位基本保持在接近100%满仓状态,仅有少量冗余现金,当银行股有反弹行情时,该ETF可在最大程度上复制银行指数表现。

对于场外投资人,对应的银行ETF联接基金(A:240019;C:006697)未来或亦有亮眼的规模增量,测算显示,A类份额适合1年以上长期持有,费率比较低;C类份额更适合1年以下持有,或短期波段操作。

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