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【万和城平台官网】A股连续调整真因找到 12月寻龙策略出炉

编辑:黄倩

本周美国道琼斯指数创出历史新高,收盘点位突破30000点,石油等强周期板块个股表现抢眼。美股“道强纳弱“的现象也在近期A股出现,眉飞色舞行情亮眼球,相关个股阶段涨幅超20%。值得一提的是,大象中石油阶段最大涨幅都曾逼近10%。顺周期也是近期券商机构反复提及的一词,是否意味着目前操盘思路要大改变吗?巨丰财经向资深投顾进行了采访。

《【万和城平台官网】A股连续调整真因找到 12月寻龙策略出炉》

1、美国股市11月呈现道琼斯指数强于纳斯达克指数的现象,这传递什么信号呢?当前A股板块估值是冰火两重天,目前哪些板块安全边际高,有望展开估值修复行情呢?

答:道琼斯指数强于纳斯达克指数的现象,可视为市场对低估值行情的青睐和回归。而反应到当前的A股,实际上也是如此逻辑。在创业板调整之际,以金融为首的低估值品种带领沪指不断走强。相比之下,科技以及消费等部分高估值品种走弱,目前仍有反复,但诸如银行等顺周期品种,估值较低,安全边际高,得到市场的青睐。(郭一鸣)

2、最近新能源车和相关产业链个股暴涨,能源龙头比亚迪也比年初上涨了280%,特斯拉的市值几乎是丰田的2倍。这轮电动车炒作,未来还有多大投资空间呢?哪些低估且有上涨潜力的个股可重点留意呢?

答:新能源汽车目前仍处于风口,但已经出现投资过热现象,而且引起发改委重视。这是明显的降温信号,资本市场会反应很快,这几天新能源汽车已经有做顶的意思。板块的炒作也开始往充电桩、锂电池材料等方向蔓延,投资者要注意这种节奏的变化。(丁臻宇)

3、订单充沛,现金流暴增,受益“十四五”计划,军工股走势比较强劲。当前军工板块估值在历史中处于何种水平?哪些军工细分领域潜力较大?

答:东财choice数据显示军工板块目前市盈率为57倍,与近三年的市盈率中位数基本接近。所以说目前的估值是相对合理的。对于军工板块,装备产业链由于换机和国产替代,未来潜力较大。具体为导弹产业链、大飞机产业链、无人机产业链。

4、12月将至,从历史表现来看,该月哪些板块值得重点关注呢?目前上证指数上攻3458.79未果后再度调整,有何操作建议?

答:四季度是一个跨年度的时间周期,从以往来看,周期性行业以及大消费类行业成为市场跨年行情的主角,目前来看,周期行业中有色、煤炭近期表现相对强势,有上演跨年行情趋势,食品饮料、猪肉、酿酒、服装纺织、传媒等消费性行业存在春节假期消费预期,因此,可以后期可重点关注这些行业结构性机会。(朱华雷)

快问快答

1、疫苗消息刺激下,全球经济修复预期强化,在此背景下,投资者对周期板块关注度升温。A股的钢铁、煤炭、有色等板块也启动了“眉飞色舞”行情。当前形势下,顺周期板块有何操作策略?

答:2016年,在钢铁煤炭去产能的助推下,螺纹钢价格从底部翻了一倍,PPI从2015年年底的-5.9%大幅反弹至2016年年底的5.5%。而本轮经济复苏过程中,PPI虽然反弹,但幅度要比上一轮弱不少,现在还在负增长。这可能意味着,强周期的上游资源板块的行情会弱于上一轮。所以,对于顺周期板块,当前集中上涨之后,不建议追进,如果调整还可继续低吸,尤其是滞涨品种。

2、近日财政部下发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》,这一政策释放哪些投资信号,相关龙头标的有哪些?

答:近年来,可再生能源补贴缺口持续扩大。截至2019年底,补贴缺口累计超过2600亿元,预计2020年底缺口将突破3000亿元。A股公司中,银星能源(000862)、中闽能源(600163)主营风电等新能源发电业务。

3、中信证券、中信建投、东方财富等多数券商股高位还是在8月份,都3个多月了,表现比大盘还要弱,持有证券股该如何操作呢?

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答:周期股现在只能作为市场强弱风向标,暂时还不具备突破条件。待市场流动性改善后,证券板块才有机会向上突破,而这个时间点,恐怕要到12月末。现阶段,投资者可以逢低布局,但逢高是需要及时兑现的。

4、黄金最近走势颓废,11月24日险些失手1800美元/盎司大关。目前黄金投资有何操作建议?

答:黄金股近期走势弱,实际上与市场风险偏好降低有关系。美元虽然不断走低,但是黄金已经呈现出疲态,可以理解为黄金价格已经为未来美国推出刺激计划后,美元指数止跌回升做了提前的风险释放。黄金暂时不建议介入,可以等美国经济刺激计划落地后再看。

5、有一股民投资时间不久,上半年在口罩投资热的风口下,13.5元的高位介入泰达股份,如今该股跌到5元之下,几乎回吐了今年涨幅。期间还10元、8元、6元等多价位补仓也被套,该如何操作?

答:投资没有保本为先的意识,迟早会被市场所教育,上述的事例就是一个例子,从高点算起亏损达到60%以上,需要一次翻倍才能回本,回本较难。该股目前未止跌,最好的办法就是换股操作,中线看好的领域用剩余资金长线持有。

6、本周稀土涨幅比较多,稀土需求一直比较旺盛,现阶段稀土股还适合进场吗?有哪些个股机构看好?

答:稀土上涨的逻辑有两方面,第一,新能源汽车行业高景气度,带动稀土需求;第二,通胀预期下,资源品种中期向好。该领域还有参与价值,可关注北方稀土,五矿稀土以及正海磁材等。

7、医药板块许多个股腰斩,回吐半年以上涨幅。目前,医药相关个股该割肉吗,有何好的操作策略。

答:经过前期的杀跌,医药板块整体估值回落至较为合理水平,医药板块的前期回落在于业绩的兑现以及主力机构的获利抛压,目前医药板块整体处于相对水平,且存在事件性刺激催化,与此同时,医药行业年度业绩呈现增长,这对股价反弹形成一定支撑,同时,市场高位调整,医药行业存在短期避险需求,在操作策略上,建议关注年度业绩增长弹性较大的医药股。

8、近期,航顺芯片率先发布调价通知函,MCU系列低于代理商体系价格的,恢复代理商体系价格。有哪些芯片概念股可持续关注呢?

答:芯海科技:公司MCU已广泛应用于小米等众多公司的TWS耳机充电仓中。中颖电子:中国本土收入体量最大的MCU厂商,锂电管理芯片已在大品牌客户端实现小批量销售。英威腾:公司自主研发生产的新能源乘用车驱动电机控制器(MCU)和增程器发电机控制器(GCU)成功应用于中国首款增程式汽车伦敦出租车上。四维图新:子公司杰发的IVI芯片多年来一直在稳定出货中,近年又陆续量产了AMP、MCU、TPMS等几款芯片新品。

9、新冠全球肆虐,国外肉食有被感染可能,天津疫情或锁定进口美国猪头肉。国外猪肉不安全,消费端口更向国内靠拢,一投资人因此逻辑买入牧原股份。可市场不认账,买后股价就跌,如何避免这种逻辑分析对了市场不认账的情况呢?

答:这个逻辑本身就有问题。猪肉企业主要逻辑是一看猪肉价格,二看企业产能。影响猪肉价格的主要是供需。国外进口占国内猪肉供给很小一部分,因此影响非常有限,临近年末及春节需求提升是阶段性影响猪肉价格的主要因素。

10、据相关媒体称,泡泡玛特的IPO估值或超60亿美元。今年前三季度,泡泡玛特盲盒产品销量27476个,同比增加70.5%。盲盒产业蓬勃发展,A股哪些公司布局盲盒业务,有良好成长性?

答:中国a股市场的盲盒概念股一共有6家,其中上海上市公司2家,深圳上市股票4家。分别是金运激光、来伊份、奥飞娱乐、邦宝益智、汉邦高科、高乐股份。

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来源:好股票

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