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【万和城网上平台】近一月机构调研数据分析

作者:毕然 编辑:黄倩

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

1、机构密集调研电子行业

《【万和城网上平台】近一月机构调研数据分析》

从板块上看,近一月机构调研频次最多的是中小板上市公司,占比为39%,其次是创业板上市公司,占比34%,最后是主板上市公司,占比为27%。

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从机构活跃度来看,本月证券公司调研最为活跃,共调研511次,其次是基金公司,调研次数达到398次,另外私募和资管调研数据也比较靠前,分别为354次和348次。

从行业调研数据上看,本月机构重点调研电子、医药生物和计算机等行业,从总量看,电子最受机构关注,调研总量达2918次,其次是医药生物行业调研总量为2396次,计算机行业调研总量为2143次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。

机构行业调研:

机构观点

机械设备:

财信证券建议三条主线布局机械行业:1)受益于需求放量及出口提升的工程机械行业,重点关注三一重工、中联重科、恒立液压、艾迪精密;2)全球车企电动化趋势以及新一轮的动力电池产能扩张周期利好下的锂电设备行业,重点关注先导智能、杭可科技、赢合科技;3)受益于光伏行业高景气以及技术迭代带来设备更新空间的光伏设备行业,重点关注迈为股份、捷佳伟创。

化工:

中原证券认为二季度以来,随着各行业全面复工复产以及外贸出口的恢复,我国宏观经济逐步复苏,化工行业景气亦迎来改善。三季度中信基础化工板块整体毛利率为21.64%%,同比提升1.77个百分点,环比提升0.87个百分点,盈利能力连续两个季度上行。今年受疫情影响,化工行业固定资产投资整体下滑,但龙头企业仍保持了扩产态势。未来行业集中度预计将进一步提升。随着化工下游需求的有望逐步复苏,供给面则在环保、安监等高压下保持收紧态势,化工行业景气度有望呈现复苏态势。

计算机:

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万和证券认为酱政策导向和产业趋势的确定性是计算机行业中长期的配置主线,前者是国家意志的体现,后者是业务转型与技术驱动的融合。由于计算机公司普遍存在收入季节性特征,叠加会计准则的调整,预计四季度业绩占全年的比例将有所提升,结合当前子板块估值水平和三季报反映的景气度情况,首推云+工业和金融科技两大板块。

从行业调研家数看,电子、机械设备、医药生物是上月调研家数最多的行业,三行业分别有78家、59家和54家上市公司被调研,另外化工、计算机等行业有多家上市公司被调研,总体看,电子、机械设备是本周重点调研的行业。

2、兆易创新和中科创达获机构密集调研

从个股数据看,迈瑞医疗和卫宁健康等十家公司受机构调研次数最多,最受关注。

兆易创新看点:

各业务发展良好,Q3业绩高增长。Q3公司实现营收15.16亿元,同比增长52.35%,实现归母净利润3.10亿元,同比增长18.12%。公司营业收入同比整长主要由于市场需求同比增加、新产品的量产销售以及新客户拓展,存储器、微控制器以及传感器业务均有所增加,另外,本期美元对人民币的汇率增幅较大,增加收入约4777万元。

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延长与长鑫存储协议期限,保证合作长期稳定性。公司与2020年3月披露与长鑫存储《框架采购协议》、《代工服务协议》及《产品联合开发平台合作协议》,公司此次公告,双方拟再签署相关补充协议,将上述日常交易框架协议的期限延长,调整为“自协议生效日起至2030年12月31日。在该最初期限或续展期限到期后,协议将每次自动展期五年。如果任一方无意在本协议到期后续展本协议,其应在到期前六个月向另一方发送书面通知”。公司通过与长鑫存储通过DRAM产品采购、代工服务、产品联合开发平台等合作方式,优势互补,优化资源配置,丰富公司产品线,有利于提高公司核心竞争力和行业地位,本次补充协议的签订有利于保证合作的长期稳定。

中科创达看点:

受益于对 5G 和物联网的提早部署,公司在维持智能软件业务、智能汽车业务快速增长趋势的同时,还着重扩展了智能物联网业务来助力营业收入的整体增长。 2020 年公司智能软件业务来实现收入约 8.4 亿元,同比增长约 23%;智能汽车业务实现收入约 4.8亿元,同比增长约 62%;智能物联网业务实现收入约 4.6 亿元,同比增长约 100%。

公司的软件产品在智能终端生态链中具有“承上启下”的特点,操作系统产业链覆盖全面,拥有相对完善的智能终端生态链。 在智能手机客户逐步开拓的同时, 公司深度绑定全球知名芯片厂商高通,建立完善的底层智能操作系统,并通过收购北京普新思和慧驰科技、Rightware 以及 MMsolutionx,研发并升级了智能座舱。 Rightware 的Kanzi 系列产品市场份额提升也是加速公司业绩增长的重要原因之一。

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来源:好股票

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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