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【万和城娱乐待遇】期指突破前高 IH表现最优

原标题:期指突破前高 IH表现最优

  随着经济逐步好转、净息差压力减弱以及银行让利幅度边际下降,银行保险大金融板块业绩有望持续改善,对于指数提振作用明显。

  近期市场快速修复,风险偏好有所释放,周一两市成交金额再度逼近万亿元,市场量价齐升,投资者信心快速恢复,与此同时,指数再度触及7月中旬以来的箱体区间上沿。市场风格上,金融、周期等前期低估板块对指数贡献功不可没,上证50指数在三大指数中表现最优。

  前期信用债违约事件发生后,市场认为相关企业的违约行为存在恶意“逃废债”嫌疑,并担心此类违约成为地方国企效仿的模式,事件对信用债市场基于信用基本面的定价逻辑造成冲击,并且相关主承销方受到自律调查,影响了A股短期市场偏好。经历近两周发酵后,11月21日金融委表态“严厉处罚各种逃废债行为”“牢牢守住不发生系统性风险的底线”,市场情绪随即缓和,股市风险情绪得到释放,沪指盘中再度突破3400点整数关口,北上资金流入超百亿元,短期事件影响消退。

  近期疫苗利好消息不断,Moderna第三阶段试验数据显示其有效性超过94%,辉瑞制药和BIONTECH在第三期试验的最终疗效分析显示出95%的有效性,同时,辉瑞公司表示其已经生产了2000万剂疫苗,预计到年底将生产5000万剂。但海外疫情在本周持续恶化,全球确诊人数已达5800万,死亡人数达138万,其中欧洲疫情在部分国家“封城”后略有缓和,北美疫情升温,在11月21日美国确诊达到19万人,加拿大新增确诊人数上升并再次“封城”,美联储主席鲍威尔周二指出,虽然疫苗试验的积极结果从中长期看肯定是好消息,但短期仍然存在重大挑战和不确定性,需要几个月的时间普及。

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  国内的情况来看,我国1—10月规模以上工业增加值同比增长1.8%,10月规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,环比增长0.78%,工业生产端持续向好,考虑到海外疫情升温、12月圣诞节外需的拉动以及基建和高科技产业生产端维持高增速,预计未来我国工业增加值将保持高增长。10月社会消费品零售总额3.86万亿元,同比增长4.3%,在商品零售中,消费升级类商品增长表现突出。总体数据好于市场预期,消费继续复苏,地产投资有韧性,基建投资进一步回升。

  从微观企业表现来看,三季报披露结束,电子、电气设备、军工等泛科技行业与建材、机械等周期行业盈利相对更好。三季度开始,创业板业绩优势不再,市场风格从7月开始偏向传统经济为代表的沪深300。从估值上看,建材化工行业板块全年涨幅较少,整体估值偏低,在基本面修复的情况下,短期股价修复的可能性更大。

  从市场交易行为的角度来看,市场容易在四季度产生估值切换。在收益较高的年份中,机构普遍在年底都有比较强烈的保收益诉求,前期弱势、低估值的板块更容易受到资金关注。近期除了周期板块外,大金融板块的修复也对指数突破功不可没,违约事件逐步平息,10年期国债收益率走高至3.37%左右,随着经济逐步好转、净息差压力减弱以及银行让利幅度边际下降,银行、保险等大金融板块业绩有望持续改善,对于指数提振作用明显。

  伴随新冠肺炎疫苗研发的突破,全球经济复苏预期增强,前期受疫情影响敏感度高的板块有明显改善。随着国内经济基本面恢复,大宗商品价格明显上升,部分商品创出局部新高,带动相应股票板块产生联动效应。宏观经济与市场风格都处于均值回复的过程,市场近期更倾向于布局顺周期板块,上证50指数在三大指数中表现最优。期指策略上,建议继续持有多单。

(文章来源:期货日报)

(责任编辑:DF524)

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