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【万和城公司】科技牛股接连闪崩!机构抱团持仓躺枪,明星基金也中招

“红十月”背后闪现“黑天鹅”。

《【万和城公司】科技牛股接连闪崩!机构抱团持仓躺枪,明星基金也中招》

新经济e线获悉,步入10月以来,A股市场涨势如虹,但前期部分机构抱团重仓的科技牛股却接连逆势暴跌。

10月13日早盘,国内模拟芯片巨头圣邦股份(300661.SZ)股价一度暴跌近18%。截至终盘,公司股票报收275元,全天大跌43.6元,跌幅达13.68%。按公司总股本1.56亿股计算,全天蒸发市值逾68亿元。

圣邦股份于2017年上市,同年8月公司股价回落至19.96元(复权),随后开启大牛征程,今年7月月15日攀升至405元的历史高位,成为20倍大牛股。

而就在前一交易日,被机构扎堆进驻的国内天线行业龙头——信维通信(300136.SZ)也逆势大跌,全天跌幅高达11.19%。截至13日终盘,信维通信尽管小幅反弹2.76%,报收52.95元,较10月9日收盘价相比,仍大幅下挫8.7%。

Wind统计显示,截至今年中期,在信维通信的前十大流通股东中,明星基金——睿远成长价值位列公募基金持股榜首席,位列公司第三大流通股东之位,期末持股为1989.49万股,较今年一季度末增持了778.21万股。

此外,兴全轻资产、兴全有机增长1号特定多客户资产管理计划、中欧时代先锋、南方成长先锋等主动管理型基金也榜上有名,期末持仓分别达1137.49万股、1100.09万股、705.55万股、698.86万股,均为今年二季度新进。其中,南方成长先锋为今年6月12日刚成立的爆款基金,其首发规模高达321亿份。

科技牛股接连闪崩

新经济e线注意到,上述科技牛股在闪崩前都是众星捧月的明星,二级市场均录得了惊人涨幅。如圣邦股份股价从2019年1月份的33.1元到2020年7月最高时的405元,一年半的时间股价涨幅已高达11倍。

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来源:公司公告

最终,引发圣邦股份股价高台跳水的导火索缘于公司12日晚间披露的一则流产的重组公告。当晚,圣邦股份发布公告称,公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。此前公司拟收购钰泰半导体71.3%的股权,并拟向不超过35名的特定投资者,以非公开发行股份的形式募集配套资金。

公司表示,鉴于公司筹划并首次公告本次重组事项以来,国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。为了切实维护广大投资者利益,稳健推动公司各项业务的发展,经公司审慎研究并与交易各方友好协商,决定终止本次重大资产重组事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。

据了解,圣邦股份曾于2018年12月宣布以自有资金1.15亿元收购了钰泰半导体28.7%股权。今年3月,公司又公告拟以发行股份及支付现金购买钰泰半导体71.30%股权,交易作价为10.70亿元,较合并口径归属于母公司所有者权益账面价值1.35亿元增值13.67亿元,评估增值率为1015.52%。

根据并购草案,收购完成后,圣邦股份将新增商誉13.65亿元,2019年末,圣邦的备考资产总额为27.98亿元,新增商誉占其资产总额的比重高达48.78%。虽然公司2018年起经历了业绩的爆发式增长,但业界对钰泰半导体的盈利能力能否支撑如此的巨额的商誉持怀疑态度。

但另有券商研报分析称,在钰泰半导体完成业绩承诺的情况下,成功收购将提升圣邦股份约25%的利润,大幅优化圣邦股份的估值水平。截止2019年三季度末,钰泰半导体总资产为1.69亿元,2019年前三季度实现营收2.01亿元,实现净利润6852.47万元;相比2018年全年公司实现营收1.25亿元、净利润2514.33万元。

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同样,作为一只5G明星股,信维通信二级市场也表现抢眼,其股价从2019年1月的低点18.89元/股一路上涨至66.28元/股的高点,最高涨幅达250%。

对于信维通信12日股价大跌一事,有消息人士称,此事或与公司业绩预告提前泄露有关。据悉,信维通信在暴跌前一天(即11日)的机构交流会中,将Q3业绩指引下调到-10%,并指明业绩下调主因是苹果公司延迟确认收货,从而影响公司Q3利润。令人惊讶的是,这与信维通信当天盘后发布的业绩预告公告内容大体一致。

当天晚间,信维通信董秘在互动平台上对市场传言公司被苹果剔除供应链的消息予以否认,但并未对“业绩预告内幕消息提前泄露”的相关提问进行解释。

机构抱团持仓躺枪

正所谓“成也萧何,败也萧何”。一旦抱团重仓股出现“黑天鹅”事件,机构躺枪也就在所难免。

Wind统计表明,截至今年二季度末,在基金前十大重仓股中,包括诺安成长、广发双擎升级A、广发小盘成长A、广发创新升级、富国创新科技、国泰CES半导体芯片ETF、广发多元新兴、诺安和鑫、国联安中证全指半导体ETF在内的9只基金期末持仓圣邦股份均超过百万股。

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来源:诺安成长混合2020 年第2 季度报告

其中,居首的诺安成长持股数量多达667.79万股。报告期末,圣邦股份持股市值占基金净值比高达12.64%,为诺安成长第一大重仓股。在圣邦股份前十大流通股东中,诺安成长位列第五大流通股东之位。

据新经济e线了解,前期因为该基金净值大幅波动,其基金经理蔡嵩松已被基民多次骂上微博热搜,简直火出圈了。

同样,去年公募冠军刘格菘掌舵的广发双擎升级和广发小盘成长,也分列圣邦股份第8和第10大流通股东,分别持股364.3万股和299.8万股。上述基金中报显示,圣邦股份均为其第4大重仓股。

若按持股市值占基金净值比进行排序的话,包括诺安成长、广发双擎升级和广发小盘成长在内,共计有19只基金持仓占比超过5%。其中,诺安成长、诺安和鑫、海富通电子信息传媒产业A、海富通国策导向、汇丰晋信科技先锋、泰信中小盘精选、广发鑫享、国联安科技动力、广发创新升级、广发科技创新等10基金持仓占比均超过6%。

从机构抱团情况来看,截至今年二季度末,仅统计基金前十大重仓股,广发基金旗下多达9只基金扎堆持股,分别包括广发百发大数据策略成长A、广发创新升级、广发多元新兴、广发科技创新、广发双擎升级A、广发小盘成长A、广发鑫享、广发制造业精选A、广发中证1000A。

同样,假设持股未变的话,按信维通信8月25日盘中股价66.28元的高点时计,睿远成长价值混合持股市值约为13.2亿元。截至13日收盘,其持股市值为10.5亿元左右,缩水近3亿元。

从基金中报第一大重仓股看,今年中期有10只基金第一大重仓股为信维通信,其中有6只基金持有信维通信市值占基金资产净值比超过了7%,分别是华富科技动能、兴全轻资产、华富竞争力优选、国泰中证全指通信设备ETF、天治核心成长、西藏东财中证通信技术A,占比分别为9.78%、8.23%、7.73%、7.59%、7.44%、7.38%。

对此,有市场人士分析认为,随着三季报进入密集发布期,资金对于业绩基本面的敏感度更高。因此,前期爆炒的业绩不及预期甚至没有业绩爆发点的股票面临的抛压更大。加之现处本年度最后一个季度,部分机构难免要调整持仓结构,止盈部分估值较高持仓,导致部分抱团重仓股出现多杀多的情况。

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