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【万和城公司】A股仍将吸引外资流入 该龙头未来成长可期

作者| 张旭 编辑| QY

摘要:

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

好股票将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

(1)A股仍将吸引北上资金持续流入

(2)近一个月北上资金流入电子、家电、非银金融和新能源板块,流出消费者服务和农林牧渔板块

(3)北上资金流入个股详析

(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、A股仍将吸引北上资金持续流入

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北上资金周二净流入46.29亿元,流入规模较周一增加40亿元。

截至目前北上资金已连续12天,共流入445.38亿元,日均37.1亿元;其日均流入规模较去年同期增长约2.8倍。

好股票认为北上资金将保持长期流入A股的状态,主要基于下原因:

1)当前上证指虽然逼近3000点,但估值(PE,TTM)较美股仍具优势,在全球范围仍具备配置价值;

2) 2019年A股外资占比仅3.6%,远低于日、韩,甚至低于巴西,说明外资流入A股仍有很大提升空间;

3)当前北上资金流入规模较去年同期明显增加;

综上所述,好股票认为北上资金长期看多A股的态度没有改变。

2、近一个月北上资金流入电子、家电、非银金融和新能源板块,流出消费者服务和农林牧渔板块

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近一个月以来,北上资金流入电子板块规模明显增加,较上月增3.17倍。京东方A、歌尔股份和TCL科技近一月获北上资金主要关注,分别占整个板块资金流入量的36%、19%和12%。

以上三股均属消费电子行业,近期流入占比最大的京东方A处于显示行业。该行业因疫情影响,尚处低谷期,但业内普遍认为下半年随着需求端的恢复以及供给端短期集中的退出,半导体显示行业周期有望恢复上行。而且从长期来看,全球显示行业重组整合加快,产业集中度进一步提高。

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家电板块流入规模较上周小幅下降4.3%。

个股方面,前期北上资金重点关注的美的集团和格力电器近一月流入规模有所放缓,环比分别下降4%和69%(格力流入规模下降较明显);海尔智家近一月获资金买入力度有所加强。

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资金面由上月流出2.97亿元转为本月净流入5.7亿元。

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非银金融板块中的中国平安近段时间逐步获北上资金回流。

资金面由上月流出22.16亿元转流入。

公司年初因受疫情影响,导致投资业绩下降、管理层变动引发市场担忧,遭到北上资金的抛售。

不过随着利空释放,公司当前估值得到修复。

作为北上资金长期主要买入的蓝筹之一,低估优势或是吸引北上资金回流的主要原因。

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电力设备及新能源板块流入规模环比增53.6%,其中资金流入占比最大的是宁德时代,近一月板块中约78%的资金均流入该股。

目前国内政策开始转向拉动内需。今年一季度末国务院常务会议确定推动促进汽车消费三大举措,政策核心为新能源车与二手车。

由于动力电池是新能源汽车重要零部件之一,对新能源汽车的续航里程、整车寿命、安全性等关键指标具有重要影响。且其占据整车成本约42%,是新能源汽车成本占比最大的部分。

宁德时代作为国内锂电池龙头企业,在国内政策利好刺激下,获北上资金重点关注。

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近一周以来,北上资金卖出金额最多的板块主要是消费者服务和农林牧渔板块。

消费者服务板块被北上资金卖出个股的主要是中国国旅,不过流出规模环比下降38%,流出规模一个月以来有所放缓。

正常情况下,往年一季度都是旅游出行旺季,但由于今年受新冠疫情,旅游行业受影响严重,业绩受到冲击。

目前虽然各行业有序复工,但旅游业恢复情况还存不确定性,业绩波动是近期北上资金持续卖出该股的原因之一。

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农业板块中,牧原股份近一月被北上资金大幅卖出,卖出金额占整个板块的69.5%。

牧原股份和新希望均属于养猪题材。

造成这俩股流出的原因主要是:当前生猪价格大幅下降,相关上市公司公司业绩出现波动。

此外,还有两点原因导致牧原股份被资金卖出:

1)公司年内将迎来两次解禁,解禁市值共计288亿,领衔A股当周解禁市值;

2)上市以来不断募资扩张,公司总负债上升较快;

3、北上资金流入个股详析

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(1)中国平安

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