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【万和城平台官网】美股板块轮动:成长股退潮,买入这三只价值股正当时

今年以来大涨的成长型股票近期以来正在引领华尔街的抛售潮,这也表明疫情危机引发的拥挤交易正在失去动力。在过去的六个月时间里,这种现象是投资者疯狂涌入大型科技股的背后动力,这也将成长股的估值推到了互联网泡沫以来的极端水平。

随着成长股估值过高,华尔街许多分析师近期也陆续下调了一些大型成长股的股票评级。而这样的调整,也让投资者看到了一个买入估值相对较低的,收益可以长期增长的股票的机会。寻找这些价值股的方法是,寻找那些从3月市场反弹以来,暂时面临挑战退居二线的公司。这其中,一些公司仍然处于有利地位,有望在较长的时间里实现较高的回报,以下三只个股值得关注:

1、摩根大通 (NYSE:JPM)

银行股是一个纯粹的周期性交易,和经济的走向密切相关。目前,由于利率预计将会在未来三年内都维持低位,而且,全球银行因涉嫌洗钱报道而面临压力,它们看上去并不具备令人信服的买入机会。

KBW银行指数今年以来下跌了35%以上,这可以从一定程度上反应银行股受到的冲击有多大。

然而,尽管宏观经济形势继续对银行板块的前景不利,但是有少数银行却比同行更好地应对了这次衰退危机。美国最大的银行摩根大通就因为其强大的资产负债表实力和业务质量而名列其中。

毋庸置疑的是,由于全球经济仍然深陷泥淖,借款人拖欠债务等,摩根大通正在迅速适应这一新现实。该行在一季度和二季度分别拨备了68亿美元和89亿美元,为不断增加的借款人违约和其他疫情相关损失做准备。

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摩根大通周线图,来自英为财情Investing.com

从另一方面来说,摩根大通“大而不倒”(too big to fail),而且它的多元化业务在这种艰难的环境下提供了现金流。摩根大通第二季度来自市场部门的收入较去年同期就增长了79%,投资银行业务收入更是增长了91%。

根据英为财情Investing.com的行情系统显示,摩根大通周二股价收于94.27美元,今年以来累计下跌逾30%,但是该股历来都曾强劲走出低迷,叠加其3.7%的诱人股息收益率,该股可以作为价值投资者一个很好的长期关注对象。

2、英特尔公司 (NASDAQ:INTC)

对于英特尔的投资者来说,这可能是历史上最让人心凉的漫漫寒夜。

随着最先进的芯片生产落后于计划,这家美国最大的芯片制造商仍然在埋头追赶新技术。今年夏天,英特尔宣布,公司正在考虑将延迟多年的芯片制造业务外包出去,以便将更新的产品推向市场。

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而这样的延迟,从另一方面,帮助了包括AMD在内的诸多竞争对手在性能上迎面赶上,从英特尔手中分走了一大块蛋糕。英特尔目前最好的技术是原本计划在2017年发布的10nm线程芯片,而一直拖延到现在才开始量产。当公司今年7月份发布报告时,英特尔还表示,7nm技术还将继续拖延多一年。

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英特尔周线图,来自英为财情Investing.com

尽管经历了上述的这些挫折,我们仍然认为英特尔股票的长期价值仍将保持不变。

这家总部位于加州圣克拉拉的公司,在科技界拥有根深蒂固的地位,有能力从当前的糟糕阶段中复苏。面对所有这些挑战,英特尔的销售和盈利能力仍在保持强劲增长。

周二,英特尔收于49.95美元,股价仅为过去12个月市盈率的9倍。我们认为这只股票不会长期保持这么便宜的价格,对于长期投资者来说,将是一个不错的价值选择。同时,由于上涨潜力,投资者也可能会获得越来越多股息回报,目前每股收益为2.65美元。

3、希尔顿酒店 (NYSE:HLT)

由于商务和休闲旅游的枯竭,酒店业是此轮疫情危机最大的受害者。但是,这种情况不太可能会永远持续下去。一旦疫苗推出,或者新冠病毒可以得到有效治疗,那么国际旅行就会立刻恢复,从而提振酒店股的投资价值。

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希尔顿酒店周线图,来自英为财情Investing.com

这些酒店集团中,我们最喜欢的是希尔顿酒店集团,由于其资产负债表的质量和其在艰难的经营环境下产生现金的能力,该公司目前处于度过危机的最佳位置。

在最近的收益报告中,希尔顿表示,“我们目前预期,即使当前非常低的入住率水平持续下去,我们拥有5亿美元的高级无担保票据,这将会为集团提供18-24个月的流动性需求。”这就意味着,该公司在2024年6月之前,没有任何大额贷款到期。

根据英为财情Investing.com的行情系统显示,该股周二收于85.24美元。尽管希尔顿酒店在今年以来,股价已经下跌了25%,但是它已经从3月份的下跌中强劲反弹,当时公司市值蒸发约50%。如果你此时逢低想押注一家酒店集团,我们相信希尔顿是一个不错的考察对象。

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