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【万和城公司】横盘整理经济回暖,多家券商看涨行情(附9月金股)

作者:顾盼

出品:资管科技

过去的一周,沪指9月3日冲高3425点失败后持续低迷,7日跌至3292点。创业板表现相对强势,而大盘依旧在3300-3400之间在进行盘整,9月行情该如何把握?《资管科技》整理了十大券商9月行情研判及金股组合。

投资有风险,入市需谨慎,以下内容仅供参考。

兴业证券

策略观点:工业企业利润持续回暖,经济继续复苏;美国大选冲刺阶段,中美摩擦加大,扰动增多。市场震荡、调整,把握经济复苏蓝筹确定性方向、前期超跌品种反弹机会。市场由前期单边快速上涨,进入横盘整理阶段,前期表现较好的“成长唱戏”会歇一歇,“蓝筹”搭台进入表现时间。中长期看,权益时代,自2019年初开启,指数逐级抬升的“长牛”趋势并未改变。

行业配置方面,建议把握周期制造,把握补库存,经济复苏主线,科技成长把握局部性机会,如光伏、军工等。

金股组合:紫金矿业、万华化学、菲利华、隆基股份、顺丰控股、长城汽车、今世缘、金域医学、TCL科技、芒果超媒。

太平洋证券

策略观点:维持市场仍处于震荡蓄力阶段但接近尾声的判断。后续限售股解禁和中美关系反复对市场的压制将趋于弱化,中美走向明确后利于外资重回流入。创业板改革引发的资金分流效应影响有限,市场反应理性活跃度提升。近期公开市场重启14天逆回购和MLF超额续作,显示央行对冲流动性压力意图。当前下游消费需求偏弱、就业等压力仍较大,企业尚处于报表修复阶段,需要流动性宽松环境予以配合,宏观流动性拐点未至。

金股组合:震安科技、盛屯矿业、三一重工、旗滨集团、智飞生物、有友食品、紫光国微、兆驰股份、锐明技术、捷成股份,涉及的行业有建筑、有色、机械、建材、医药、食饮等。

国元证券

策略观点:国元证券认为目前市场最主要矛盾是对于所处经济周期位置和货币当局应对态度的两种不同观点。一种观点认为冠状病毒结束了原有经济周期,当下我们正处于一个新经济周期的起点,而货币当局应当保持较为宽松的货币政策,通胀压力不是当前主要矛盾,由此得出应该看多债市看空商品,对权益市场持中性态度。缺陷在于中国货币当局的看法与此相悖。

一种观点认为,当下我们正处于经济周期的中段,本轮经济周期开始于2018年年初。当前经济先行指标已经过了最火热的阶段,M2-GDP将会下行,经济指标将会逐渐走好,经济滞后指标会继续走高。由此得出看空债市,看多权益市场和商品。这种看法最大的支持在于中国货币当局的看法似乎与此类似。

国元证券提出,当下最好的策略是不做选择,估值水平较低的板块是通胀板块,估值较高的板块集中在消费、医疗和科技领域,而波动率的放大和中国经济周期相对领先两个驱动力可能让低估值的周期板块在未来有修复的可能。

金股组合:大参林、用友网络、乐鑫科技、移远通信、完美世界、青松股份、晶盛机电、璞泰来,涉及行业包括医药、计算机、电子、通信、传媒、零售、机械、电力设备与新能源。

山西证券

策略观点:需求复苏下经济回暖速度有望抬升,货币流动性保持松紧适度,市场箱体震荡格局仍将持续;A股估值整体合理,但呈现结构性高估特征,行业分化严重,有较强的的再平衡动力;长端利率上行,短端利率稳定,风格向价值切换的概率升高。

行业配置方面,以经济复苏下景气回暖、估值安全的板块为布局主线。顺周期、低估值板块看好建材、机械、化工、钢铁和煤炭,线下消费需求复苏受益板块有影视和交运,逢低介入科技成长赛道优质股票,中长期看好5G、信创、芯片、新能源、医药生物等。

金股组合:隆基股份、恒立液压、恒力石化、顺络电子、万科A、龙蟒佰利、华兰生物、洋河股份、索菲亚、中国神华。

新时代证券

策略观点:5-6月份观察到增量资金进场,强调消费可能会适度泡沫化,周期股可能会开始有绝对收益。站在当下时点来看,现在出现更大级别风格切换的概率更高,建议增配金融周期,这里的机会估计是季度级别的。

这一变化的推动力有两点。从持续披露的经济数据来看,之前的经济回升可以用疫情后经济反弹来解释,但如果经济继续回升,则库存周期等长期逻辑可能会被证实。第二点是,目前处于增量资金大幅进场的第二个季度,2014年Q4大级别风格切换就是发生在增量资金进来的第二个季度。背后原因是增量资金刚进来时,定价的话语权依然是存量资金,风格只会扰动,不会完全变化,但随着增量资金增多,风格可能发生季度级别以上的变化。

消灭低价股战役仍将继续奋战到底!

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新时代证券认为,未来一段时间影响市场板块的主要变量有股市资金格局和经济恢复情况。

金股组合:招商银行、常熟银行、联化科技、龙蟒佰利、中国中免、太阳纸业、顾家家居、新华保险、顺鑫农业、博腾股份、芒果超媒、福斯特、传音控股。

东兴证券

策略观点:持续了一年半之久的成长行情表象是流动性驱动,实则来自“信用宽松+政策放松”的双期叠加。市场对于具备“更大想象力、更长远期愿景”的板块更为偏好,在此期间成长持续跑赢价值。东兴证券提出,2019年至今是新一轮的扩张周期,成长单边上行,估值分化达到极致,甚至超越2014年2月,7月中旬以来成长滞涨、价值开始相对占优。

市场大环境属于“经济复苏斜率放缓、宏观流动性维持不松不紧”的政策组合。三大因素构建新的上行动力,第一,资管新规和住房不炒的大背景下,实际无风险利率下行、居民存款搬家,本轮持续时间会长于2015年;第二,资本市场定位被提到史无前例的重要位置,经济结构转型和产业升级对直接融资的需求更大;第三,中美关系和国内经济最差预期的时期已经过去,目前在逐步恢复到常态化。

金股组合:杭州银行、三一重工、冀东水泥、华城汽车、中公教育、地素时尚、泸州老窖、上海环境、华帝股份、桐昆股份。

粤开证券

策略观点:短期震荡有再次回升冲击高点的趋势,如顺利突破将有望复制2014年9月行情,目前外围扰动因素有边际改善趋势,国内经济逐步恢复常态化,企业盈利水平逐步改善,

指数有望再上台阶。建议关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种,以及中报和三季报均表现亮眼的白马股,同时关注在三季度提前完成全年业绩目标的优质企业,这也是贯穿9月的投资主线。

配置方面,国内经济逐步恢复常态化,企业盈利水平逐步改善,市场回归基本面驱动,粤开证券建议重点关注以下三个方面:科技股具有中长期投资机会;大消费板块有望提前预热;低估品种具备补涨潜力。

金股组合:新希望、中信证券、北斗星通、中国人寿、智飞生物、平安银行、斯迪克、达刚股份、健民集团、银之杰。

开源证券

策略观点:积极布局顺周期,重启PB/ROE。首先,货币边际上收紧趋势已经确立,但是引用扩张仍在继续。A股估值驱动已经放缓,盈利驱动成为核心变量。其次,PB-ROE策略可能因宏观环境变化而回归。最后,建议投资者回归紧货币、宽信用的宏观环境下的投资思维:自上而下把握顺周期,自下而上注意估值与近期业绩弹性的匹配。

行业配置方面,推荐低估值+顺周期的大金融;需求回暖,后续可能叠加全球通胀预期,可新增布局外需收益领域;股价弹性与行情持续性兼备的建材、工程机械、建筑;顺周期消费可适当布局家电、汽车。

金股组合:桐昆股份、三友化工、恒力石化、神火股份、保利地产、芒果超媒、五粮液、南极电商、中航机电、中材科技。

中原证券

策略观点:9月份季报真空期内,基本面保持稳定,但同时资金增量空间有限,9月初迎来解禁小高峰以及创业板注册制IPO压力,A股或将进入波动率下降的窄幅震荡阶段,行业继续保持高频轮动。创业板注册制将度过最震荡的阶段,9月或将迎来创业板战略性加仓的时点,期待未来成长行情回归。

另外双节前关注传媒、旅游和餐饮的机会。建议以大盘蓝筹为主线,阶段性关注食品饮料、电子、传媒、电力设备及新能源、农林牧渔和券商等板块,长线继续建议关注金融、贵金属、消费蓝筹和优质成长股等。

金股组合:华泰证券、创业惠康、中兴通讯、万达电影、水井坊、天目湖、香雪制药、长信科技、玉禾田、通威股份。

长城证券

策略观点:8月股市以震荡盘整为主基调,板块间出现一些轮动,大消费板块和周期板块表现相对较好。7月底以来,A股整体表现比较平淡,市场观望情绪较浓,当前创业板注册制已经落地,中报业绩披露完成,盈利修复和流动性整体宽松的趋势未改,中美摩擦逐渐常态化,前期影响市场的不确定性因素已经弱化,9月股市有望重拾震荡向上的走势。

建议继续关注食品饮料、医药生物、农林牧渔等行业,经过一段时间的震荡整理后,内外资再度加仓这些优质赛道中的龙头公司,资金抱团仍将延续。不确定性因素正在逐渐被消化,后续建议关注景气度相对较高的消费电子、新能源、光伏、军工等细分行业。

金股组合:五粮液、山西汾酒、华泰证券、楚江新材、皖维高新、德邦股份、中国汽研、信立泰、壹网壹创、拓邦股份,所选标的涵盖食品、非银、有色、化工、交运、汽车、医药、纺服、通信等行业。

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