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【万和城网上平台】巴菲特现金储备创新高,你还在为踏空焦虑吗?

北京时间8月8日晚间,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US)公布二季度财报。公司第二季度营业性收入55.13亿美元,去年同期为61.39亿美元,盈利大增86%,现金储备达到1466亿美元,达到历史新高。

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其实,老巴持有这么多现金在手在最近几年一直让投资人有所微词,毕竟现金是不能创造超额收益的。所以大家也一直要求老巴,要么尽快投资出去要么把钱还给投资人,不要浪费资源,浪费牛市。这段时间趋势交易者应该赚得盆满钵满,短时间内翻倍者不可胜数,我简单看了下,总共4000只股票,今年以来翻倍或者将近翻倍的就有400只左右,占比达到了10%,如果中间有操作好的大神能够来回做T,高抛低吸的,收益会更大。似乎能赚钱就是硬道理,不管这个赚钱的底层逻辑是不是坚实,这个时候谁也不在乎自己的公司未来3-5年是否能够持续盈利增长,只要题材好,赛道好,并且相信自己能够提前抽身离场,就能狠狠地赚一笔。

我们来看一看巴菲特的持仓组合,证券投资方面,截至2020年二季度,伯尔希尔·哈撒韦公司的证券投资71%都集中在四家公司上,包括915亿美元的苹果公司股票、226亿美元的美国银行股票、179亿美元的可口可乐公司股票以及144亿美元的美国运通公司股票。

也就是说巴菲特股票市值也就2000亿美金出头,1500亿的现金,不到6成的仓位,我们的“股神”们基本都是满仓甚至加杠杆的,老巴也是太保守了。一年翻倍者多,三年翻倍者少,只要持续在股票市场中参与,我相信活得久活得长是最重要的。这也是巴菲特能历经这么多年还活跃在市场上的重要原因,那就是永远留有余地。

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本质上,我们是不可能预测准确未来到底会发生什么,大到国家,小到企业的经营,所以我们都应该准备一些现金以应对突发的黑天鹅事件。另外,即使我们很看好手里的标的,但新的投资机会可能会带来更高的收益,我们也需要一些子弹来保证我们不会错失良机。现在整个外部环境是充满不确定性的,再加上市场资金抱团,大量的资金都集中在几家企业里,这个我们在之前文章也讨论过,优秀的企业变得不再那么便宜,好公司没有了好价格也是不值得投资的。所以下不了手我觉得也很正常。

我去年关注的一些医疗标的觉得不错,但是估值都已经很高了,我中途也就下车了,结果疫情一来让整个医疗板块又高飞一程,已经超出了我当时测算的水平。当然我的判断只是代表个人的分析,可能完全是低估和错误的,但是那个已经不在我认知范围内了。仓位管理是每个人都要修行的一门课,在去博收益的同时一定也要把风险控制放在心头。可以让你一夜暴富的,但也会让你一夜一无所有。

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父母之前因为没有投资房产还错失了很多机会,在整个地产趋势走过黄金十年之后决定不能再等了,他们最近看好一处旅游地产。旅游地产一般在城郊,自然景观资源不错,但是不绑定教育、医疗和商业资源,注定让旅游地产不是一个很好的投资。在没有深入了解以前,你看到的机会也许不是机会,你没看到的风险却在暗处时刻盯着你。

巴菲特在这个时候都没有说继续加仓猛赚一笔,一些大的公募基金甚至已经开始拒绝客户申购以防止新客户建仓的点位过高而影响其收益和口碑,如果你因为之前一直没有关注股市导致踏空牛市,并且为此焦虑,总想着现在是不是要着急入场,巴菲特持有大量现金这一举动也许是值得我们好好思考的。这也是为什么我在上月底提醒大家关注一些低估值的板块,或者说等到泡沫挤干净的那个时候再去布局,潮起潮落,我们有的是时间,可以等到那个最舒服的击球点出现了再出手。

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