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【万和城网上平台】分化的A股:茅台接连“闪腰”,保险股大象起舞,创业板涨不动了?

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在上周末利好消息的发酵下,今日三大指数集体高开,整体震荡走高。截至收盘,沪指大涨3.11%,报收于3114.15点;深成指涨2.55%,创业板涨1.31%。

板块上,涨价概念活跃,水泥、建材、造纸、稀土、光伏等周期板块大涨,军工板块拉升,券商、保险等大金融板块反弹修复。盘面上看,国产航母、中船系、水泥涨幅居前,白酒跌幅居前。

非银金融板块内国海证券、西部证券、方正证券、中国人寿涨停。

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数据来源:交易软件

国防军工板块上演涨停潮,板块内航发控制、中航沈飞、中航重机、中航高科、北方导航、航天彩虹、亚光科技等多股涨停,其中中航沈飞、亚光科技均连续两个交易日涨停,创历史新高。

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数据来源:东方财富网

对于国防军工板块,民生证券表示,疫情对于军工行业的影响主要发生在一季度。进入二季度后,多数军工企业订单情况实现恢复式增长。根据集中调研,军工核心资产二季度订单环比实现快速增长,预计军工行业二季度整体业绩有望同比持平或略微增长,全年增速可达20%左右,军工配置价值显著。

机构认为,二季度经济数据略超预期,“宽信用”延续,且预计中央政治局会议将继续明确宽松的基调不变,A股二季报业绩也将如期回暖,同时结构分化明显。配置上,由于基建、地产、制造业投资、可选消费的景气度持续改善,经济超预期回升成为一个新的业绩改善的逻辑,部分业绩边际改善而长期逻辑改善的“成长型周期股”亦受到市场青睐,银行、保险、周期等低估值板块将持续占优。

值得注意的是,深市北向资金今天净流出近70亿。

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数据来源:东方财富网

茅台接连“闪腰”,私募依然看好

权重股贵州茅台20日早盘再次出现跳水,跌幅一度接近4%,随后有资金接盘,股价逐步回升,但全日依然收跌0.67%,报1636.96元。

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贵州茅台16日曾一度大跌近8%,目前距离最高价1787元已经回落超过8%。

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资金流向数据显示,白酒股上周被北上资金大量抛售,五粮液被净卖出37.89亿元,为上周唯一一只净卖出超30亿元的个股。贵州茅台上周周被北上资金净卖出20.99亿元,为被净卖出第二多的个股。

“16号的大跌属于意料之外,17号的上涨是情理之中。我管理的3只私募基金都配置有茅台,一股都没卖,不用慌。茅台是真正的价值投资,不用太在意短期涨跌。”重庆一民间私募基金管理人周荣安在接受《证券日报》记者采访时,谈到他对茅台的看法。“茅台下跌有跟随大盘回调的因素,也或许与7月15日晚间人民日报旗下新媒体平台《学习小组》发表的文章《变味的茅台,谁在买单?》有关。不过,文章里说得很清楚,‘酒本无罪,人之过也’,人们乐于见到茅台酒的品牌价值得到真金白银的肯定,但要去掉腐败成份。那我们就要认清茅台的市场价值到底如何?”

中银证券指出,疫情背景下,食品饮料公司需求受冲击相对较小,同时渠道腾挪空间大,报表业绩韧性较强,长期成长逻辑清晰,因此更容易获得资金的偏好,食品饮料当前估值处于偏高水平。短期关注2季度改善的品种,长期坚守竞争优势突出的好公司。

百亿级头部私募突然停止对外募资

最近,A股市场波动幅度明显提升,投资者的情绪也跟着坐了一回过山车。在此背景下,华东地区一家百亿级梯队中的头部私募向记者透露,前期适当降低了A股仓位,转而大幅加仓港股,并且不再接受新客户的资金。

“最近我们确实暂停对外募资了,因为市场前些天太火爆了,投资者情绪高涨,这时候进来的资金,对收益率的预期非常高,后续的持基体验就会比较差,所以我们决定不再接受新客户的资金,暂停募资或许会持续几个月。”华东地区一家百亿级私募人士向记者透露。

据记者采访,在暂停向新客户募资的同时,该百亿级私募还进行了调仓,适度降低了A股仓位,同时大手笔加仓港股。“A股的部分优质标的确实不便宜了,而且进入七月初市场升温速度太快,我们觉得港股的性价比更高,所以进行了调整,后续A股调整也会是加仓的好机会。”上述人士表示。

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记者注意到,港股似乎颇受不少私募的青睐。大岩资本创始合伙人蒋晓飞表示,本轮市场大幅上涨,源于实际利率下行和流动性宽松背景下的资产荒,倒逼投资者追求风险资产。叠加政府扶植半导体、新能源等行业,中国经济也在从投资为主的“旧经济”向“创新”为内核的新经济转型,中小市值股指强于权重指数的状况,可能还会延续。短期科技、医药、消费跟着回调的话,给投资者再次进入创造好机会。另外,港股市场已经引入多家核心科技公司,建议投资者积极南下掘金,分散风险。

不少私募人士表示,此前市场大涨时,A股部分优质标的估值偏贵,因此小幅减仓;但在市场急跌的时候,会买入相对合理的股票,因此市场适度回调并不是一件坏事。

“周五反弹我是乘机减仓的,因为无法判断反弹力度和时间,太模糊了,所以决定不参与了。目前的仓位已不足5成了。这几天和其他机构交流了一下,减仓占多数。”广州一位私募人士表示。

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当前私募平均仓位走势图

其表示,由于市况不稳,中长期标的也进行了减仓。“幸亏利润垫子厚,没有亏损。”

而另外一位私募此前有部分仓位一直在博弈证券板块,但却在龙头券商上铩羽而归。“凭借之前的经验去买券商,事实证明判断有误,只有先止损了。”

对于之后的行情,他判断,由于这波行情套牢了部分资金,因此估计得震荡一段时间。不过,他表示,仍旧看好中报业绩增长股。“趁低吸了一部分疫情防控股票,以及中报业绩较好的部分科技股。”

有部分仓位未明显缩减的机构则对仓位结构进行了调整。

一位深圳的私募表示,配置了部分权重股票,以降低波动,保护前期利润。此外,也在关注部分三季度可能有机会的股票。“我觉得这个波动不影响长期趋势,有些科技类公司长期来看,价格再下来一点有吸引力了,等一个好价格。”

21金融圈综合21世纪经济报道,东方财富网,上海证券报等报道

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