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【万和城在线平台】【市场日评】市场持续上涨,如何优化资产配置?

指数继续创新高,成交略有增加

沪深股指继续上涨创新高,保持强势格局,两市总成交量与前一交易日相比略有增加。行业方面,28个申万一级行业中有27个上涨,1个下跌,其中,涨幅前三的行业为商业贸易(4.17%)、有色金属(3.92%)、综合(3.74%),表现落后的三个行业为银行(-1.19%)、非银金融(0.45%)、休闲服务(0.54%)。两市A股有3404家上涨,388家下跌,0家跌幅超过9%。截止收盘,沪指涨1.39%,深成指涨2.60%,创业板指涨3.98%,两市总成交金额17262亿元,与前一交易日相比略有增加。北上资金净流入79.51亿元(Wind数据)。

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做多人气依然高胀,热点百花齐放

受昨天盘后证监会发布非法配资平台名单的消息影响,今天市场早盘表现稍弱,但午后继续走强。主要指数有所分化,但都继续创出新高,中小创领涨,创业板涨近4%,大盘稍弱,但依然延续5天线强势上行。大盘逼近3500关口,离2018年高位3578已不远,阻力开始增加,应当还会有挑战高点的动作,能否突破需要观察,一旦突破则打开了更大的上升空间;创业板也已逼近科学投顾此前多次提到的2800一线阻力区域;目前看,市场量能再次突破1.7万亿,市场趋势短期难以停止,震荡向上趋势不变,波动可能会加大。

一概念有望成为热点次龙头

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市场快速上行至目前位置,投资者在操作上可能会比较纠结,追高又担心调整风险,不入场又怕错过机会。其实,做好资产配置,是应对当前行情环境的有效方式。资本配置看似复杂,却也简单,就是选择优质公司和优秀管理人,优质公司无惧短期波动,中长期看好,而优秀管理人拥有专业能力,能更好适应当前结构性行情,也有更好的风险管理能力。

从盘面看,市场交投活跃度依然非常高,约200只非ST个股涨停,行业板块保持轮动格局。首先,金融股成为市场调节器,特别是银行股中四大行持续调整压制指数,降低疯牛的风险,有利于市场更健康持续上行;而证券板块昨天公布了6月业绩,大部分公司业绩环比大幅上升,个股表现出现分化,业绩弹性强的公司继续上行,由于前期涨幅过大过快,短期需要休整,随着行情走牛,业绩还有很大上升空间,目前估值仍合理偏低,回调继续关注龙头或通过行业ETF布局。其次,军工板块连续两天大涨,一方面是军工前期跌幅大,有补涨需求,另一方面也表明当前行情火热,出现题材炒作扩散,军工很难从业绩角度分析,以主题炒作看待,可顺势而为,特别是有核心技术的公司。再次,此前有所休整的板块也开始走强,比如通信、医药医疗板块等,市场当前结构轮动较明显,往往容易出现比价效应轮动,没涨的补涨,涨多的获利回吐出现;通信由于中美摩擦原因,一直表现较弱,但科学投顾一直认为中长期机会确定,逢低是布局时机;而医药中主要是创新药龙头在涨,一般在牛市中,医药相对较弱,特别是前期涨幅较大,但优质公司也有机会。此外,周期股经过休整也将轮动机会出现,包括仍有修复空间的地产、有色、煤炭等。

【操作策略】

不必纠结短期波动,回调布局优质公司

证监会清理场外非法配资平台,有给市场降温的意思,也有防患于未然的考虑,但是权益类基金发行依然火爆,想要让汹涌而来的场外资金保持理性并非易事。6月CPI继续环比下行,而PPI则环比转正,这样的数据组合确认了经济的复苏趋势,进一步增强了资金做多信心,预计A股强势格局将持续,投资者不必纠结于短期的指数波动,可以继续捂住中报业绩向好和低估值的优质公司,或者选择优秀管理人产品中长期持有。

 
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平安证券投资顾问:杨文斌,执业编号 S1060618100018

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