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【万和城品牌】民企巨头东旭集团去年巨亏310亿 参股控股多家金融机构

深陷债务阴霾的东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”),终于在7月1日披露了难产良久的2019年年报,其中部分财务事项在审计机构未获得充分、适当的审计证据情况下被出具“保留意见”。

东旭集团作为曾经的债市“网红”,2019年度实现营业收入340.03亿元,同比降幅33.26%;归母净利润-310.74亿元,同比大降25700.31%。对此,该公司给出的解释为收入下降、财务费用上涨叠加资产减值增加。

值得关注的是,东旭集团报告期内竟然有近500亿的货币资金“蒸发”了,同时公司账面上其他应收款却多了550多亿。一个巨减一个巨增的巧合,瞬间震惊了市场。

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去年亏损超310亿

7月1日,东旭集团发布的公司债券2019年年度报告显示,其2019年度实现营业收入340.03亿元,同比降幅33.26%;归母净利润-310.74亿元,上年同期盈利1.21亿元,大降25700.31%。

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东旭集团称,受政策影响,其新能源及环保业务收入下滑,且核心产品收入受技术升级、市场环境等影响下滑,致使公司营收下降。

而对于利润下滑,东旭集团给出的理由是收入下降、财务费用上涨同时资产减值增加。据年报披露,东旭集团2019年财务费用高达81.15亿元,信用与资产减值累计达194.97亿元。

虽然业绩巨亏瞬间引发外界关注,但东旭集团一年内上百亿货币资金的蒸发更令市场为之震惊。据东旭集团年报,2018年年末,其货币资金达561.6亿元,但到2019年年末,货币资金仅剩下69.69亿元(其中50.53亿元还处于受限状态),这意味着该公司一年之间货币资金蒸发约491.91亿元。

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在货币资金骤减同时,东旭集团的其他应收款账面余额却大幅攀升,截至2019年年末,该公司其他应收款账面余额由上年末的102.72亿元增至659.66亿元,一年时间增近556.94亿元,同比增幅达到542.19%。

值得关注的是,仅东旭集团前五大应收款对象就合计就有364.39亿元的其他应收款。其中,山西晋中的龙跃实业集团有限公司(以下简称“龙跃集团”)一家就高达127.78亿元,坏账准备达到38.33亿元;东旭集团控股股东东旭光电投资、东旭资管作为关联方,分别欠其其他应收款105.59亿元、67.04亿元,合计坏账33.97亿元。

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除此之外,黑池财经还注意到,东旭集团应收北京瑞祥前平科技有限公司37.3亿元、天津紫忠科技发展有限公司26.67亿元、北京华信智嘉科技有限责任公司11.96亿元、内蒙古旺熙源实业有限公司5.58亿元……

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令人诧异的是,这些大额其他应收款全部100%计提坏账准备,而且大部分企业在今年1月起陆续注销。在东旭集团与这些公司发生大额资金往来后,这些公司接连被注销,这背后的逻辑和关系难免引发市场的猜测。

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(注释:上述仅为其中部分注销企业情况)

所以对于东旭集团这份难产良久的年报,审计机构中兴财光华会计师事务所也给出了保留意见。具体包括预付账款、其他应收款、投资收益、对外担保等或有事项,中兴财光华会计师事务所均给出保留意见。

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其中,对于600多亿的“其他应收款”的质疑,中兴财光华会计师事务所在审计报告中表示,“审计中,我们未获取审机证据判断该款项的性质、支付时点、坏账计提的恰当性,以及对当期现金流的影响。”

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巨额负债压顶

公开资料显示,东旭集团是一家成立于1997年的高科技大型产业集团,旗下有东旭光电(000413.SZ)、东旭蓝天(000040.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)3家上市公司、400余家全资及控股公司,业务遍及20多个省级行政区,分散在全国各地。

东旭集团的资本扩张始于2012年,截至目前,整个集团经营范围涉及金融服务、投资与资产管理、风力发电、光电显示材料、高端装备制造、石墨烯产业、新能源环保、产业园区等多元产业板块。

黑池财经了解到,在东旭集团持股的三家上市公司中,东旭光电、东旭蓝天第一大股东均是东旭集团。2020年4月30日,东旭光电、东旭蓝天纷纷披露了最新业绩情况。

从东旭光电业绩来看,2020年一季度,其实现营业总收入10.31亿元,同比下降72.99%;实现归属于上市公司股东的净利润-3.32亿元,同比下跌177.04%。2019年经营业绩显示,东旭光电去年实现营业收入175.29亿元,同比跌37.87%;归属于上市公司股东的净利润为-15.23亿元,同比跌170.41%。

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再来看东旭蓝天业绩情况,2020年一季度,该公司实现营业收入5.59亿元,同比下降74.86%;归属于上市公司股东的净利润-5359.26万元,同比下降387.4%。同时,东旭蓝天披露2019年经营业绩显示,该公司去年实现营收68.06亿元,同比跌21.56%;归属于上市公司股东的净利润是-9.57亿元,同比跌185.63%。

在业绩披露同一天,因久未回复深交所问询函,东旭光电、东旭蓝天还双双收到监管函。回顾来看,2019年11月19日,深交所公司管理部向东旭光电、东旭蓝天发出了《关于对东旭光电科技股份有限公司的问询函》、《关于对东旭蓝天新能源股份有限公司的问询函》,要求公司核实说明货币资金情况、与关联财务公司资金往来安全性、是否存在控股股东及其关联方资金占用或违规对关联方提供担保的情形等。

2020年1月15日,深交所再次发出了关注函,要求两家公司积极采取措施,及时将有关说明材料报送交易所并对外披露。但截至2020年4月30日,两家公司仍未对外披露有关核实说明情况。

值得一提的是,东旭光电还一度陷入债务危机之中。2019年11月,东旭光电曾公告称,其2016年度第一期中期票据回售付息未能如期兑付,规模合计30亿元。同年12月,东旭光电宣布2016年度第二期中期票据回售付息未能如期兑付,规模合计17亿元。

东旭光电彼时表示,其正积极筹措资金,并积极与债权人协商,将尽快支付相关本金和利息。

2020年5月19日,因尚余债券本息合计金额3921.27万元未能兑付,东旭光电再次发生实质性违约。

不仅如此,东旭光电控股股东东旭集团也是身处债务阴霾之下。截至2019年年末,东旭集团负债1516.82亿元,资产负债率77.15%,同比上升了23.03%。其中,有息借款总额高达886.62亿元,此外还存有57.24亿元的对外担保。

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曾被关联方起诉

事实上,作为民营的大型多元产业投资集团,东旭集团在金融领域的资产也备受市场关注,其同时涉足金融租赁、商业保理、银行、基金、保险经纪等多个领域。

2015年5月,东旭集团出资4.7亿元参与设立的西藏金融租赁有限公司(下称“西藏金租”),打造了国内首家由民企控股的金融租赁公司。天眼查显示,东旭集团持有西藏金租48.49%的股权,为第一大股东。不过目前,西藏金融租赁深陷经营危机,债务诉讼缠身,东旭集团在2019年年报对西藏金融租赁仍确认了1378.44万元投资收益,对此,审计机构表示无法给出合理性确认。

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2016年7月,朔州市相关部门曾主持召开筹建朔州农村商业银行引进东旭集团战略投资协定会议,东旭集团董事长李兆廷出席会议。此后,东旭集团便借此进入朔州农村商业银行股东行列。天眼查显示,东旭集团目前持有朔州农村商业银行股份有限公司30%股权。

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同年年末,东旭集团旗下全资子公司东旭科技发展有限公司联合银信科技、拉卡拉支付股份有限公司等共7家公司拟参与增资包头农村商业银行股份有限公司,彼时三家公司在第一次定向募股后,均持有包头农商行9900万股,占增资扩股后股本总额的9.9%。

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2017年,东旭集团作为战略投资者进入衡水银行第二大股东行列,持股约14%。2018年,衡水银行再度增资扩股,将注册资本翻番至28.2亿元,彼时东旭集团持股数量增至50%以上,成为其控股股东。

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不仅如此,2017年4月,东旭集团还出资设立全资子公司国旭保险经纪有限公司;同年年底,东旭集团入主金鹰基金管理有限公司后第一大股东席位。

除了租赁、银行、保险、基金业务外,东旭集团还染指消金行业。天眼查信息显示,东旭集团通过孙公司汇银金控资产管理有限公司间接参股了重庆市渝中区科融小额贷款有限责任公司,股权穿透后持股比例为21.35%。

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而对东旭集团股东情况进行穿透则可以发现,其最终股东方有两家,一家为李兆廷家族,另一家则为华融国际信托有限公司(以下简称“华融信托”)。其中,华融信托持股东旭投资48.78%,是后者的第二大股东,而东旭投资为东旭集团第一大股东。

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虽然华融信托间接持有东旭集团的部分股份,是东旭集团的间接股东,但两者之间也难免产生纠纷。2020年4月28日,因金融借款合同纠纷,华融信托将李兆廷夫妇、东旭集团等关联方诉至法院。

黑池财经了解到,自2019年底至今,将东旭集团或其关联方送上被告席的金融单位并非华融信托一家。天眼查显示,包括河北一些地方的商业银行,以及国家开发银行、中国农业银行、中信金融租赁有限公司等大型金融机构均与东旭集团或其关联方有金融借款上的纠纷。

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而在这些金融借款合同纠纷背后,或也展现出东旭集团目前所处的债务困境。天眼查显示,早在2018年,“东旭系”便陆续向山西省多家农村商业银行通过出质股权方式申请贷款解困。

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直到2019年7月时,市场上对于东旭集团的偿付能力质疑不断的情况下,仍有不少山西省的农商银行、农村信用联社顶住压力、扛下风控审核中的条条限制,为东旭系提供大量贷款资源。

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不过在困境之下,东旭集团股东也在积极寻外界帮助。据中国经营报此前报道,2019年11月,东旭集团的股东——东旭投资正在与石家庄国资委协调,拟转让其持有的东旭集团全部股份51.46%。如果这一方案成行,将对化解东旭系目前的资金压力起到巨大帮助。

如今大半年时间过去,国资接盘的动作仍未有任何实质性进展。对于琐事缠身的东旭集团,未来能否走出危机,尚待持续关注。

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