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【万和城平台官网】大行情下,如何安全地加杠杆做多?

《【万和城平台官网】大行情下,如何安全地加杠杆做多?》

上一篇我们说了部分港股的妖股行情,今天我们来聊一聊大A股。

这两天的大A股,涨势迅猛,上证指数重回3000点,向3100进发。而50ETF的涨势则更胜一筹,已经突破3.1的阻力位,5日20日均线已突破120日均线,仍有继续上行的趋势。市场情绪高涨的同时,50ETF的隐波也随之上升。(如下图)

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有人跟期爷说,这两天买方太爽了!ETF期权主力合约都暴涨!到底有多爽呢,下图是今天(7月2日)50ETF期权成交截图。左边的认购全线上涨,最高的3400购涨幅1800%,3300购涨幅504%,买到就是赚到。市场大涨投资者情绪也高涨,右边的部分认沽期权隐波飙升,随之而来,部分认沽期权不跌反而也上涨了。

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还有人说,不知道多少人能拿得住,要是我昨天就跑了。是的!期权买方,拿得住的才是最王道,不然都是马后炮。买方是真心不好做,大多数行情,买了归零;赶上大行情,买了又拿不住……这是很多期权交易者的困扰。很多投资者害怕错过这波涨幅,担心买错了下跌,买对了又拿不住;想要加杠杆,又害怕行情突然反转,不加杠杆又心有不甘。到底买还是不买?什么时候买?买期权还是买正股?要不要加杠杆?我太难了……

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有没有什么办法,既能够赚到涨幅?又能够有效止损?还能安全地加杠杆呢?

期爷是保守派,卖沽是肯定要做的,在稳定赚取期权现金流的同时,我们再来玩花的。备兑开仓是价值投资者的最爱,持股每月备兑收期权金,月回报2%并不难。但劣势在于卖购的行使价变相止盈,吃不到张超的利润;而且买入正股占用现金量大,资金利用率并不优异。

为了相对安全地加杠杆,我们可以买入时间价值趋近于零的认购期权代替正股,同时备兑。下图的2700购、2800购和2900购的时间价值都趋近于零。原本3万块只能买入1张期权合约的50ETF正股,现在最多可以买入10张期权合约的2800购,原来3万块才能赚到的涨幅,通过买入实值购3000块就可以赚到了。但要防止下跌的风险,不宜满仓,可根据实际情况和自身风险承受能力适当加杠杆。

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有经验的投资者会问,那万一下跌,跌破买购的行使价了怎么办?为了更加安全地加杠杆,我们在买入时间价值趋近于零的认购期权代替正股且备兑的同时,买入认沽做保险,组成一个安全加杠杆的“领口策略”。

具体应该如何选择认购认沽的行使价呢?我们可以“买入风险最小的2900购代替现货+卖出3200购备兑+买入3000沽保险”。这样我们花了2100元就可赚到正股3万块才能获得的涨幅利润,既可以吃到3.2以内的涨幅,又可以赚钱买保险,还可以适当多做几张,变相加了杠杆,获得正股的几倍的利润。当然,如果发生大跌,跌穿2.9,我们仍然有大概每张1000元的风险。如果想再降低风险,还可以在合约行使价上去做调整,这部分留作业给大家头脑风暴,欢迎留言,说说自己的方案和看法哦!

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