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【万和城品牌】政策发力,无车家庭的福音来了!新能源汽车板块要被激活了吗?

《【万和城品牌】政策发力,无车家庭的福音来了!新能源汽车板块要被激活了吗?》

作者|超哥

来源|超哥说定投

摇号8年摇不上是什么感觉,买新能源呗,更惨,排队8年后吧,这就是北京很多无车族的现状,想买车太难了,基本一线城市都差不多,但六一儿童节当天的一个消息,让家长们比孩子还开心,北京市拟于今年下半年一次性增发2万个新能源小客车指标,重点面向“无车家庭”配置。也就是说无车家庭摇号的机率要大增,有希望提前几年买上新能源汽车了,而且不光北京,天津,上海等各地都在大力推出新能源汽车消费刺激政策,掀起一股促销浪潮,对A股敏感的朋友肯定想知道,这次能把新能源汽车板块激活吗?

超哥认为短期影响有限,对中长期起到一个支撑。想要整个板块爆发式上涨很难,慢牛反而更好。因为从销售数据看,4月前还是销量惨淡的,有疫情的因素,从5月开始全面回暖,销量稳步提升,6月可能销量继续高增长,但当指标很快用完后,下半年更多是常态化的增长了。

而股市和基金不一定和销售同步,更多是一种预期炒作,年后被特斯拉国产化引爆之后,相关龙头就在高位盘整,最近又上涨了20%左右,这次利好出台后,昨天反而是高开低走的态势,说明主力资金开始预期兑现后的出货,并不是想继续拉升,从另一方面也是解读为后续刺激乏力,不如等便宜的时候再接回也不迟,因为主力明白,高位搏涨的性价比远不如中低位高,只要跌到合理估值水平,就出现了趋势投资价值,从全球范围看,燃油车淘汰进度还在加快,最近大众频繁收购咱们新能源汽车产业链的二线龙头就是标志,未来在拉动内需和节能减排下,新能源汽车产业链还会长期保持在高景气度上。

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那么该如何捕捉下跌时的投资机会呢?超哥还是会借道新能源汽车指数基金参与,比如上市的华夏新汽车ETF(代码515030)。可以看到,前十大重仓股几乎包揽了整个产业链上的龙头,包括新能源整车、充电桩、锂电设备、电机电控、电池材料、电芯电池组等等。而且风险更加分散,占比才在3成净值左右,不会因为个股暴雷或者走势太弱,导致整体被拖累的太厉害,跟踪效果比较稳健。

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从最近的走势看,虽然稳步在上升趋势中,不过需要警惕短期趋势突然变盘的风险,就像上面说的,主力资金开始有高位兑现迹象,追高不划算,超哥还在等待低吸的机会,目前整体板块估值水平还在红色高估区,至少是黄色正常估值才有大的投资价值,毕竟靠政策刺激还难以形成持续性销量,还得靠产业技术的升级。

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其实超长期看,超哥不是特别看好汽车消费,在于充分竞争后,成本和价格是不断下移的,对厂家的利润反而是伤害,也就是说当企业扩大到一定规模时,瓶颈就来了,很像现在的手机产业和无线耳机,当然中期看,跌透后依然是好赛道,还没有特别大的巨无霸出现,策略上,超哥会通过定投的方式来捕捉最近几年高速成长的机会,等到行业成熟期后,就会切换到其他赛道了。

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